Бухгалтерия управляющей организации

Бухгалтерия управляющей организации - это отраслевое решение на основе 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, которое облегчает ведение бухгалтерского учета в управляющих компаниях, ТСЖ и ЖСК.

1С:Бухгалтерия управляющей организации предназначена для ведения бухгалтерского учета на предприятиях ЖКХ, позволяет в автоматическом режиме распределять затраты по домам, загружать из полученного файла от РКЦ начисления и оплаты в разрезе домов, формировать отчеты. Компания Сетевые решения специализируется на автоматизации бухгалтерского учета в управляющих компаниях, ТСЖ и ЖСК, нами автоматизировано более 1 000 + компаний из разных сфер деятельности.

Подсистема "УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ":

• Учет затрат по домам. Все затраты автоматически распределяются по домам согласно базе распределения.
• Распределение перерасхода ОДН на многоквартирные дома
• Загрузка поступления начислений и оплат от РКЦ. Автоматическая загрузка с шаблонов Excel начислений и оплат от РКЦ по домам.
• Аналитические отчеты по домам. Отчеты показывают в разрезе каждого дома начисления, оплаты, затраты, плановые и фактические результаты деятельности.
• Распределение заработной платы по домам. Автоматическое поступление и распределение по домам начисленной заработной платы. Синхронизация с 1С:Зарплата и управление персоналом.
• Ведение учета для ТСЖ, ТСН, ЖСК. Возможно вести смету доходов и расходов, список членов ТСЖ, правления, формирование специализированных форм и отчетов.
• Ведение аналитики затрат управляющей организации. Настройка и ведение счетов затрат управляющей организации, ТСЖ, ТСН, ЖСК.
• Отчеты для руководителя. Аналитические отчет по доходам и расходам управляющих компаний в разрезе статей затрат по каждому дому.

Формирование бухгалтерских проводок в управляющих компаниях

В программе “1С:Бухгалтерия управляющей организации” для распределения затрат по домам существует счет 30, на котором аккумулируются все затраты по подразделениям и статьям расходов. С помощью регистра сведений «Правила распределения затрат по домам» необходимо один раз прописать правила распределения затрат, далее процедура «Закрытие месяца» автоматически распределит все затраты по домам со счета 30 на счет 20. Если у Вас затраты относятся к одному дому, то их можно не относить на счет 30, а сразу списывать на счет 20.
После выполнения процедуры “Закрытие месяца”, все затраты должны быть отнесены на счет 20, и конечного сальдо на счете 30 быть не должно.

Рассмотрим подробнее бухгалтерские проводки по операциям в управляющих компаниях:

 Поступление оплаты от жителей

Д 51 К 76.09 Транзитный платеж - 50 000 руб.

Если Вы хотите видеть поступление оплаты по каждому дому, то необходимо в расчетно-кассовом центре заказать сведения об общем итоге поступлений по домам за месяц. Данные, предоставленные РКЦ, загружаются в программу “1С:Бухгалтерия управляющей организации”, после чего программой будут автоматически сформированы проводки.

 Например:

Д 76.09 Транзитный платеж К 76.09 Дом1 - 20 000 руб.
Д 76.09 Транзитный платеж К 76.09 Дом2 - 20 000 руб.
Д 76.09 Транзитный платеж К 76.09 Дом3 - 10 000 руб.

Если вы ведете бухгалтерский учет в полном объеме с загрузкой и проведением всех операций, то в конце отчетного периода сможете увидеть реальный финансовый итог работы управляющей компании по каждому дому.

Начисление услуг в бухгалтерском учете в управляющих компаниях

 Для полного ведения бухгалтерского учета и отображения аналитических отчетов в управляющих компаниях необходимо вносить в программу сведения о начисленных услугах, предоставленные РКЦ, по аналогии с поступлением оплаты, Вам необходимо из личного кабинета РКЦ скачать данные с информацией о начисленных услугах по каждому дому за месяц, и при помощи нашей обработки сможете загрузить эти сведения в программу. После выполнения описанной процедуры программой будут автоматически сформированы проводки по каждому дому.
Пример:

Д 76.09 Дом1 К 90.01 - 30 000 руб.
Д 76.09 Дом2 К 90.01 - 30 000 руб.
Д 76.09 Дом3 К 90.01 - 15 000 руб.

Если вы ведете бухгалтерский учет в управляющей компании в полном объеме с проведением всех операций учета, то в конце отчетного периода, сможете увидеть финансовый итог работы в разрезе каждого дома.

Ввод базы распределения

Для начала ведения учета затрат по домам в бухгалтерском учете управляющей организации необходимо ввести базы распределения, которые существуют в учетной политике например:

• по площади крыши;
• жилой площади;
• общей площади;
• ставкам заработной платы;
• и другие.

Заполнение правил распределения для автоматического закрытия счетов

В 1С:Бухгалтерия 3.0 существует регламентная операция Закрытие месяца, которая позволяет в автоматическом режиме закрывать счета затрат. Мы доработали данную систему и процедура закрытия месяца может в полностью автоматическом режиме закрывать счета затрат для распределения по домам.

Регламентная операция "Закрытие месяца"

Документ для автоматического закрытия месяца, проводится системной процедурой Закрытие месяца 1С:Бухгалтерия 3.0.

Распределение затрат по индивидуальному принципу

В некоторых случаях в бухгалтерском учете управляющей организации требуется провести индивидуальное распределение затрат, по своим правилам учета. Данная доработка была сделана специально по требованию многих управляющих организаций.

Начисление услуг

Документ Начисление услуг необходим для ввода данных с расчетно-кассового центра о начисленных услугах вашего дома, создана специальная форма для автоматической загрузки данных в программу 1С:Бухгалтерия управляющей организации, не требует ручного ввода большого объема информации.

Автоматическая загрузка начислений и оплат от РКЦ

В большинстве случаев для управляющих организаций расчетно-кассовый центр проводит начисления услуг и принимает оплату от населения, для полноценного ведения учета в программе предусмотрена автоматическая загрузка данных из файла РКЦ. Для этого вам надо привести его в стандартный вид для загрузки данных и по нажатию кнопки загрузить все обороты в программу 1С:Бухгалтерия управляющей организации.

Как в управляющей организации распределять расходы на заработную плату по домам.

Учет расчетов по заработной плате в управляющих организациях ведется в программе 1С:Зарплата и управление персоналом 3,0, в данной программой настраивается синхронизация с 1С:Бухгалтерия управляющей организацией 3.0. В результате синхронизации в программе 1С?Бухгалтерия управляющей организации появится документ "Отражение зарплаты в бухучете", где проводки должны быть созданы  по политике учета.
Наши специалисты настраивают алгоритм распределения затрат из программы 1С:ЗУП  по домам, затраты будут проводиться по разным подразделениям и проводкам, возможно настроить индивидуальное распределение по каждому сотруднику или должности.

Отчет "Анализ затрат по домам"

Данный отчет показывает какие начисления, оплаты и затраты были введены в программу 1С, наглядно виден результат работы управляющей организации.

Мы накопили большой опыт обслуживания бухгалтерского учета и расчета заработной платы в управляющих организациях, эта программа поможет вам вести бухучет в вашей управляющей компании более эффективно и безошибочно. Если у вас возникнут вопросы или вам потребуется дополнительная информация, обращайтесь к нам, предоставим демо версию на 30 дней..

Ели у вас уже куплена программа 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, то вы можете бесплатно перейти на наше решение 1С:Бухгалтерия управляющей организации 3.0.