Программа «1С:Управление нашей фирмой» позволяет получать оперативную информацию о фактическом состоянии бизнеса, планировать деятельность компании: составлять бюджеты по различным сценариям планирования на неделю, месяц, квартал, год и контролировать в режиме реального времени соответствие фактических результатов плановым показателям.
Такая информация доступна в инструменте «Анализ бизнеса», где можно увидеть три основных управленческих отчета: Доходы и расходы, Денежный поток и Баланс. Отчеты формируются по фактическим значениям на основании ежедневных операций, плановым данным на основании бюджетов, а также в варианте план-факт.
Показатели бизнеса
В справочнике Показатели бизнеса хранятся показатели для оценки бизнеса, такие как выручка, рентабельность, маржинальность, точка безубыточности. Справочник формирует структуру бюджетов и финансовых отчетов Анализ бизнеса.
Обратитесь к нам за консультацией, и наши специалисты помогут вам
Получить консультацию
Показатели являются составляющими, на основании которых формируются три основных отчета инструмента «Анализ бизнеса»: Доходы и расходы, Денежный поток, Баланс. Для каждого отчета создается и используется свой набор показателей.
При старте работы список показателей автоматически заполняется основными значениями. Пользователь может самостоятельно создать новые показатели и правила получения данных по ним.
Для показателя бизнеса устанавливается Тип показателя, и в зависимости от типа настраивается источник получения данных (группа Источник).
Показатели могут быть следующих типов:
- Доход, Расход – можно создавать на основании плана счетов. Данные для показателей могут быть получены из остатков и оборотов по управленческим счетам, статьям движения денег.
- Формула. Показатель может рассчитываться по формуле, составленной из других показателей бизнеса и операторов вычислений.
- Группа – представляет собой сумму нескольких показателей, включенных в группу.
Каждый показатель принадлежит одному из трех отчетов: Доходы и расходы, Денежный поток, Баланс. Новый показатель добавляется в отчет, из которого пользователь его создал.
Местоположение показателя в отчете можно изменить, задав новый порядковый номер в поле Порядок.
Предусмотрена возможность создать показатель из любых данных информационной базы. Подключаемый показатель является расширением конфигурации определенного формата. Для реализации этой возможности требуются навыки программирования в среде «1С» – рекомендуем обратиться к обслуживающей организации.
«Анализ бизнеса»
Инструмент «Анализ бизнеса» представляет собой три основных отчета бизнеса: Доходы и расходы, Денежный поток, Баланс для управления компанией.
Отчеты «Анализа бизнеса» формируются на основании показателей бизнеса. Данные показателей могут быть получены из остатков и оборотов по управленческим счетам, статьям движения денег и рассчитаны по формулам.
«Анализ бизнеса» позволяет получать информацию о фактическом и планируемом состоянии компании в наглядном виде, а также сравнивать результаты в режиме план-факт.
Финансовый ассистент
Помимо трех основных отчетов в инструменте Анализ бизнеса есть возможность отслеживать цели компании и контролировать основные показатели бизнеса.
Цели и показатели бизнеса представлены на главной странице «Анализа бизнеса» в виде карточек «финансового ассистента». Финансовый ассистент помогает пользователю наглядно оценить результаты работы и дает рекомендации для улучшения показателей.
В верхней части окна ассистента отслеживается достижение целей, заданных в бюджете. В карточке цели отображается поставленная цель и процент ее достижения.
Если открыть карточку цели, финансовый ассистент покажет, каким образом рассчитаны суммы.
Карточки показателей бизнеса позволяют наглядно оценить положение дел в компании по тем критериям, которые установил пользователь. Если критерий оценки показателя не выполняется, карточка выделяется желтым цветом.
Если открыть карточку показателя, финансовый ассистент оценит его значение и подскажет возможные действия для улучшения показателя.
Также непосредственно из карточки можно сформировать рекомендуемые отчеты, открыть статью или инструкцию.
Набор карточек целей и показателей пользователь может изменять: добавлять новые карточки, скрывать неактуальные и настраивать имеющиеся. Для внесения изменений необходимо переключиться в режим редактирования с помощью кнопки 
.
При добавлении показателя можно выбрать, что контролировать: динамику, достижение определенного значения показателя или сравнение с другим показателем.
Отчеты «Анализа бизнеса»
Инструмент «Анализ бизнеса» включает в себя три план-фактных отчета для управления бизнесом, реализованных в едином формате:
- Доходы и расходы,
- Денежный поток,
- Баланс.
Строки отчетов представляют собой отдельные показатели бизнеса, которые пользователь настраивает по своим правилам. Данные показателей могут быть получены из остатков и оборотов по управленческим счетам, статьям движения денег и рассчитаны по формулам.
Отображение всех трех отчетов можно переключать в режимы: Факт, План, План / Факт.
Для режима План / Факт устанавливается сценарий, с которым выполняется сравнение финансовых показателей.
При включенной опции Выводить отклонение плана от факта в отчет добавляются колонки, в которые выводятся абсолютное и относительное отклонение плана от факта.
Отчеты можно сформировать как в целом по бизнесу, так и с детализацией по отдельным проектам и подразделениям с помощью выбора варианта в правой панели. Также можно настраивать фильтры по организациям, проектам и подразделениям.
Двойным кликом по ячейке отчета значения, полученные из остатков и оборотов, детализируются до документов.
Все отчеты инструмента «Анализ бизнеса» можно сохранить и распечатать. Для этого в форме присутствуют соответствующие кнопки.
Кроме того, есть возможность отправить отчет по электронной почте или включить автоматическую рассылку отчетов. Регулярная рассылка позволит получать актуальную информацию о состоянии дел в компании, не запуская 1С:УНФ.
Бюджетирование
Для планирования деятельности компании: регистрации плановых финансовых показателей и составления бюджетов по разным сценариям – предназначен инструмент Бюджет, доступный по гиперссылке панели навигации в группе Развитие бизнеса раздела Компания.
Для использования возможности составления бюджетов в программе должен быть установлен флажок Бюджетирование (раздел Настройки – Еще больше возможностей – Компания).
В программе можно планировать деятельность путем составления трех основных бюджетов:
- Доходы и расходы,
- Денежный поток,
- Баланс.
Переключение между вариантами выполняется с помощью ссылок над таблицей показателей бизнеса.
Бюджеты формируются на основании показателей бизнеса. Данные показателей могут быть получены из остатков и оборотов по управленческим счетам, статьям движения денег и рассчитаны по формулам.
Планирование движения денежных средств и доходов и расходов осуществляется в разрезе показателей, организаций, подразделений и проектов. Есть возможность составить как один бюджет на весь бизнес, так и отдельные бюджеты для каждой организации, подразделения, проекта.
При подготовке бюджета в документе Бюджет определяется Сценарий планирования. В сценарии устанавливается периодичность, с которой будет формироваться бюджет: месяц, квартал, полугодие, год.
Также в сценарии определяется детализация плана продаж по конкретным категориям, группам номенклатуры, номенклатурным позициям и менеджерам. Планирование выполняется в суммовых показателях. Задать плановое количество возможно только при планировании продаж по номенклатурным позициям (вариант Номенклатура).
После установки сценария бюджета необходимо выбрать период, на который составляется план.
Бюджет может быть сформирован для конкретной организации, подразделения или проекта. В этом случае организацию, подразделение или проект необходимо указать в шапке бюджета.
Составление бюджета выполняется путем ввода сумм для показателей бизнеса. Заполнять показатели можно следующими способами:
- Ввести суммы вручную по периодам. Итог по всем периодам будет рассчитан автоматически.
- Если годовая сумма слишком большая или маленькая, то ее можно изменить. Суммы по периодам пересчитаются автоматически с сохранением первоначальных пропорций. Этот способ отлично подходит для планирования выручки.
- Ввести итоговую сумму. Программа автоматически равномерно распределит эту сумму по периодам. Такой вариант заполнения идеально подходит для управленческих расходов.
- Ввести итоговую сумму и распределить ее по другому показателю.
Все плановые показатели представляются как доли на круговых диаграммах в правой части документа.
Отслеживать запланированные показатели удобно на странице ассистента инструмента «Анализ бизнеса». Включение планируемых результатов в карточках целей позволит наглядно, не открывая отчеты, отслеживать достижение важных целей: продажи, денежный поток, маржинальность, чистая прибыль, рентабельность.
.png)
