Контроль просроченной дебиторской задолженности, списание проблемной задолженности клиента, переуступка долга покупателя в программе "1С:Управление нашей фирмой"

Контроль просроченной дебиторской задолженности

Для того чтобы определить покупателей, нарушающих условия оплаты, предназначен отчет Задолженность покупателей по срокам долга в разделе Продажи.

В отчете выводятся данные о дебиторской задолженности контрагента с детализацией по срокам давности.

Просроченной является задолженность, которая не погашена в срок, указанный в карточке договора с покупателем.



По истечении этого срока программа считает количество дней без оплаты. Срок оплаты может быть установлен для каждого договора отдельно. В настройках учета раздела Продажи указывается количество дней поступления оплаты по умолчанию.

В случае если в реквизите От покупателя установлено значение 0, контроль нарушения сроков оплаты выполняться не будет – задолженность не будет являться просроченной.

Для отчета можно установить различные группировки: менеджеры, заказы покупателей, документы реализации и пр.

Важно!

Дебиторская задолженность контрагента формируется в момент продажи. То есть сумма неоплаченных счетов не является долгом. В случае если аванс не привязан к документу реализации, сумма документа будет отражаться в данном отчете. Во избежание таких ситуаций рекомендуется установить автоматический зачет авансов в настройках учета для раздела Деньги. Полученный аванс возможно зачесть в документе реализации – при условии, что продажа и оплата оформлены по одному договору и заказу покупателя (другой вариант – без заказа).

Документы, которые увеличивают долг покупателя:

• Заказ-наряд;
• Расходная накладная;
• Акт выполненных работ;
• Отчет комиссионера;
• Отчет о переработке;
• Продажа имущества.

Документы, которые уменьшают долг покупателя:

• Поступление на счет;
• Поступление в кассу;
• Операция по платежным картам.

Списание проблемной задолженности клиента

Для списания долга покупателя необходимо использовать документ Корректировка долга в разделе Продажи.

При проведении документа Корректировка долга с видом операции Корректировка долга покупателя задолженность контрагента уменьшится на сумму документа. Проверить списание долга можно в отчете Расчеты с покупателями в разделе Продажи.

Переуступка долга покупателя

Для отражения данного процесса не рекомендуется изменять задним числом контрагента в документе оплаты. В этом случае станет недоступной история фактических платежей. Для переоформления оплаты на другого клиента предназначен документ Корректировка долга с видом операции Переуступка долга покупателя.

На вкладке Реквизиты получателя нужно выбрать заказ покупателя, на который зачитывается аванс, и сумму.



При проведении документа корректировки увеличится задолженность организации перед покупателем-получателем на сумму переуступки.



Оплата заказа покупателя будет учтена.