Загрузку данных в программу "1С:Управление Нашей фирмой" из системы "Клиент-банк" можно выполнять через файл или с помощью сервиса прямого взаимодействия с банком "1С:ДиректБанк". Способ взаимодействия с банком и условия подключения зависят от банка, в котором открыт счет.
Системы "Клиент-банк" практически всех банков поддерживают выгрузку выписки по банковским счетам в файл для загрузки в программы 1С. В результате выгрузки из системы "Клиент-банк" формируется файл формата *.txt, который загружается в программу 1С.
Сервис прямого взаимодействия "1С:ДиректБанк" не требует выгрузки (загрузки) файла, данные в программу 1С загружаются напрямую с сервера банка. Для обмена требуется электронная подпись. Сервис "1С:ДиректБанк" уже поддерживают более 80 банков.
Загрузка банковской выписки
- Загрузка выписки выполняется из рабочего места "Банк и касса" раздела Деньги, а также из журналов "Документы по банку", "Поступления на счет", "Расход со счета".
- По кнопке "Загрузить из банка в 1С" в зависимости от способа обмена данными программа:
- запросит файл, полученный из системы "Клиент-банк";
- предложит выбрать банковский счет и период загрузки выписки, после чего можно выполнить команду "Запросить через "1С:ДиректБанк".
- В результате чтения данных из файла или с сервера банка откроется форма "Обмен с банком", в табличной части отобразятся входящие и исходящие платежи за выбранный период.
Отметьте флажками строки к загрузке. Информация о количестве документов, которые будут загружены, отобразится под табличной частью. -
Шрифтом красного цвета в табличной части выделяются нераспознанные платежи.
Сценарии, требующие внимания пользователя, при загрузке банковской выписки:
- не найден контрагент по совпадению КПП и ИНН;
- не найден расчетный счет контрагента;
- в базе есть контрагент и сотрудник с полным совпадением реквизитов (вплоть до расчетного счета).
- По кнопке "Загрузить" по отмеченным флажками строкам программа сгенерирует и запишет новые документы "Поступление на счет" и "Расход со счета". Документы нужно проверить и провести.
-
Для документов "Платежное поручение", переданных в банк ранее, будут установлены состояния "Оплачено" ("Отклонено") в зависимости от результата выполнения обмена с банком.
Рекомендуется формировать платежные поручения, даже если вы не планируете их отправку в банк. Некоторые виды документов "Расход со счета" не загрузятся корректно, если отсутствует платежное поручение, так как в выписке банка содержится не вся необходимая информация об операции. Чаще всего это касается операций "Зарплата по ведомости", "Зарплата сотруднику" и "Подотчетнику".
Для автоматического подбора платежного поручения в настройках обмена с клиентом банка должна быть включена опция "Автоматически подставлять заказ, счет, ПП и документ расчетов". Настройки обмена с клиентом банка открываются по кнопке "Настройка".
Обратитесь к нам за консультацией, и наши специалисты помогут вам
Получить консультацию
По кнопке 
будет выведена подробная информация о несоответствии реквизитов.
Например, для списания, приведенного на рисунке выше, можно выбрать подходящего контрагента из справочника или оставить всё как есть. При записи такого документа будет сгенерирован новый контрагент.
Также могут возникнуть сложности при загрузке операций расчетов с подотчетным лицом, реквизиты которого полностью совпадают с реквизитами контрагента. В таком случае рекомендуется создать и использовать разные расчетные счета для перечисления подотчетных сумм и сумм оплаты поставщику.
Если такой вариант невозможен, то при загрузке выписки необходимо вручную изменить вид операции с "Поставщику" на "Подотчетнику". Для строки с таким видом операции также необходимо выбрать платежное поручение на перечисление средств сотруднику в колонке "Платежное поручение / Документ расчетов".
.png)
